第1篇 公司财务审计报告
abc股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的abc股份有限公司（以下简称abc公司）财务报表，包括20xx年12月31日的资产负债表，20xx年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则及其应用指南的规定编制财务报表是abc公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；
（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意见的的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的'规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、导致保留意见的事项
abc公司20xx年12月31日的应收账款余额×万元，占资产总额的×%。由于abc公司未能提供债务人地址，我们无法实施函证以及其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据。
四、审计意见
我们认为，除了前段所述未能实施函证可能产生的影响外，abc公司财务报表已经按照企业会计准则及其应用指南的规定编制，在所有的重大方面公允反映了abc公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的的经营成果和现金流量。
第2篇 公司财务会计的辞职报告
下面是为您准备的公司财务会计的辞职报告，供大家参考和借鉴噢!希望能对您有所帮助。后续精彩不断，敬请关注!
公司财务(会计)辞职报告
各位领导：
提及辞职，在很多固定的生活桥段里面多少会有些让人感到些许伤感，因为作为劳动合同的雇佣方和被雇佣方，双方都是不愿意看到此番。所以这无形中也加深了主动请辞和被迫辞退的不同含义，我更加愿意选择前者，因为现实中的一切冲破了我的忍耐极限。也同样不同于那些老套的桥段，我的辞职信里面不想去拍更多领导的马屁，似乎我从步入岗位开始到现在从未学会这一套，这和家族的正统教育有关，我很欣慰，因为至少目前为止，拍马屁已经变得毫无意义，在平时的公司管理和财务工作过程中，那些真正把热情奉献在aa事业上的，我一眼看得到，耳朵听得到，他们的热情我甚至摸得到，而我也不想对过去的错和对做过多无意义的评价，我只想在离开前为我们一起战斗中的兄弟说一声谢谢。
我从来未把人才的头衔给自己戴上，甚至在进入aa钱商谈工资的时候也是按照普通的标准，我是带着一种摸索的精神过来，许久之前深陷在对铸造行业零基础的困境，家里没安装网络就自己掏钱去网吧学习铸造知识，也买了一些书籍猛看，猛学，参考现场操作流程和步，我几个晚上通宵达旦就是为了看一个钢水的浇筑。但很久之后，闭门造车，探索成本核算之捷径比唐三藏取经还难，发现自己摸索的不好，甚至一度把自己摸索的失眠，工作时间和照顾医院病重母亲的时间冲突也一时间被常人理解做是忤逆，我想到李密的《陈情表》，报母之日短，报张总之日长，不禁潸然泪下，感慨万千。脑海又响过诸葛先生的《出师表》更是红了眼眶，我也时常陷入深深自责，是自己管理水平不足，专业知识不强，组织能力不佳，协调能力太差。
刚入公司的第一天，我还记得是个很冷的2月天，阴冷，就像现在公司的处境一样，似乎公司从未走出阴冷的僵局，aa像是被冰封在叶尼塞河一样，这一切从老张的脸色里面时常能够看出。公司一直还在一个混乱的漩涡里面旋转。但，我不是标榜自我的说，我把aa带向了某一个全新的高度，但很确切的说，我至少改变了aa的一部分，是积极的一部分，在2022-2023年度没有会计明细账目(前会计留下的致命硬伤)的情况下，我像是树立起了一座拦河大坝，让这趟浑水顿失滔滔，但大禹治水从不是大禹一个人的功绩。浑水依旧还是浑水，想若变成农夫山泉还需一个净化的过程，这就是人员的管理。而关于净化，我们投入的专业性人才的成本太少，我们学习的机会太少，我们会议的目标性不强，我们互动的太少，对待遇对公司未来的猜忌很多，消极思想很重，我们应该要在18大精神的强大号召下，在全体aa指战员的带领下，全身心的为公司创造利润，而这恰恰又可以引申为是公司的核心价值观，统称企业文化建设。
回归到现实问题中来，一切的事物都要追根朔源寻找原因的。一个公司最大的诟病就是不赚钱，对股东来讲如此，对员工来讲亦是如此。员工又是创造价值的群体，我们更加不能容忍陈总在2023年度10月份咆哮式的管理方式，咆哮是奴隶社会和封建社会的专属产物，我至始至终不相信张总是一个万恶的资本家。
我记得2023年在银行系统上班的时候，我们行里的一些领导总是带着老式的眼光看待问题，这是经验主义?实际上这是老红军在跟你讲如何用他们那个年代的小米加_____干掉现在的美式航母，官腔主义有时候不是一把利刃更加像是一把破菜刀不带有尚方宝剑一般的威严和权力，时下的员工需要专业的声音，公平的声音，和谐的关怀。
更多现实中存在的内控问题我认为是权力未下方造成，何谓权力未下方，顾名思义，就是老板还未在报销等一系列程序上让财务自主做主，这种权利下放实际有一部分的指挥权力和指导权利。领导做事完全还是按照自己的思路操作，往远了说是官办主义和封建集中制，这已经不是皇权至上的年代，虽然你的股份占优。财务审核报销的跨国财务审核的门槛，而这也导致供应商和个人垫付款项的不一致和数据披露差错。
当然，最近几年温州的老板被金融危机和老高问题吓苍白了脸色，所以对投资和筹资颇为谨慎，而恰恰aa同天和在投资和筹资这条渠道上现在是危机重重。再有一个问题要暂时延伸到税务控制这个话题上，通俗点讲就是老板要求尽量少缴税或者不交税，而因为前期的一些会计账务差错造成的账务调整和未调整滞留的会计问题会引起税务部门的监查和查账力度，而aa也将陷入风雨摇摆的周期，作为aa会计的我们完全处在一个三明治的夹心层，双方的口味难调，且我们公司从未按常理出牌，至少我应该在税务控制和发票虚开这个客观存在问题上敞开了讲。一旦老张在税务系统的关系网不成立，我们这些当会计只能是治不了兜着走。
再则，就是关于目前使用的aa管理系统，我们购买的erp模块是有几个相对独立的模块构成的，而期间每个操作员的职能和权力也几乎是分散的，但最后的数据分析和数据汇总的功能集中在财务主管这里，我们这个管理网其实可以理解做一个蛛网的模式，一个地方破了需要花很长时间去弥补，而且不一定弥补的完美，所以人员配置的专业化程度很关键。这就有必要独立设置会计岗位(材料会计/委外统计员，成本会计，会计主管，出纳)。按照大型集团化公司的管理经验，一个全新的erp的上线，是需要公司经过一段时间的整体磨合之后的，方可进入初始化正式操作状态，但当初老张执意要在短时间内上线，难度很大，人手不够，初始化数据大量大，初始化难度大，后来造成的实际操作中的诸多问题都是在初始化过程中因为管理不完善，数据不到位，物料科目设置不科学等造成的。集团化公司管理的理念告诉我们，分散化数据管理的可行性和重要性，erp数据维护员和培训师对我们公司的系列人员的培训至关重要。
我目前的工作是一个人干了几个人的活儿，税务处理，税务账务记账，报税，企业所得税汇算，日常报销审核，内帐费用汇总，供应商和客户数据核对(周娅娅与周笑燕，委外成本核算(周娅娅协助)，自产部分成本核算(中间按照产量核算)，各类仓库单据的审核核对(工作量极大)，另外还有一些经贸局节能减排的项目申报，每季度统计网站线下企业工业生产数据的申报，月底负责监督盘点和数据维护，提供给贷款银行的报表，联合担保企业的报表，办公室零星采购。而之前的这个过程中，财务主管扮演了所有的角色，我想说我毕竟不是国家一级演员，导演给的出场费也没那么高。
一个岗位设置也需要一定的科学性和合理性，且与本人的实际工作能力仅仅的挂钩，如何科学的定位一个岗位以及薪酬体系，这应该是行政部门的工作，而如何在现有的资源下，重新整合分工自己部门内部的其他(非人力资源部门要求下)工作，这是各个部门主管分管下的职能配置问题，最终解释权在各职能部门主管之间。而公司越级管理的事情时有发生，违规操作的事情屡见不鲜，如何尽快的推出《岗位制度》和《岗位职能责任问责细则》至关重要。考核指标里面的不仅仅是工作质量，而且还有工作现场卫生质量，穿着质量，从生产的细节上把握，细化到每一个不同工种的员工，就像《小学生日常行为准则》一样，深入人心。
在会议安排上，年会，可以理解做是年度总结大会，也可以是新年到来之际的一个新的计划，必须要有中层以上员工的参与，各抒己见，畅所欲言，然后总结发言，归成问题册推出细化的管理方案，在原先的基础上加强整治。生产会议，财务会议，营销会议，根据各个职能部门的需要，各个职能部门单独的计划开会，整治各个职能部门间的协作和专业操作问题，开会频率由职能部门内定，而公司季度的营销会议和财务报告会议必须有各职能部门代表出场到位，公司提供必要的会议场所，配备专业的投影素材和器械。
对于2023年，财务的首要任务是要组建一个内部控制纲领，细化各项制度。领导要在下方权力的背景下，财务才可起草这个内控纲领和财务细则，否则，一切都是空谈。
年初存货管理制度，存货包括原材料，废料，低值易耗品，周转材料，机物料，半成品(大棒料/小棒料)，在产品，委外加工过程中的委外加工物资，产成品-锻件，成产品-铸件等，目前经过本年度最后一次盘点分析，外购的金属原料和废料/返回料，及其炉内返回的返回料(铸件/锻件)由帐卡管理，加强日常数量管理，及时登记帐卡，另外滞留的棒料货架问题，半成品-棒料 仓库帐卡的设置问题都是眼下亟待解决的问题，我们希望一个新的会计期间的存货在初始化开始应该的准确的，可眼下的管理方式和客观存在物料自身问题给管理带来诸多不便，让财务工作很难展开。
本人近期将准备一些交接文字材料和实物材料，故提前通知人力资源部门，以备做好人力资源的招聘工作。
再次感谢aa家族里的每一个成员。
此致
敬礼!
辞职人：xx
辞职时间：xx年xx月xx日
第3篇 公司财务处工作计划报告
对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
第4篇 科技有限公司财务会计的实习报告
科技有限公司财务会计的实习报告
通过这十天来的会计实训深刻的让体会到会计的客观性原则、实质重于形式原则、相关性原则、一贯性原则、可比性原则、及时性原则、明晰性原则、权责发生制原则、配比原则、历史成本原则、划分收益支出于资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则，和会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。
总而言之，十天的实训让我对“填制原始凭证根据原始凭证，填记帐凭证等工作有了更进一步的认识，并在实际操作过程中找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。
希望在接下来的日子里，学校能给我们这些的'多的实训课，以便我们能不断地查漏补缺，这样更能帮助我们财会专业的学生学好会计这门课，为以后走向社会奠定良好的基础。
通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。我们这次实训是综合性训练，既是主管会计、审核、出纳，又是其他原始凭证的填制人，克服了分岗实习工作不到位的不完整、不系统现象。
加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程;熟练掌握了会计操作的基本技能;将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。
科技有限公司财务会计的实习报告
第5篇 公司财务工作述职报告有哪些
20xx年，规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线，服务为抓手”这一总体工作思路的要求，进一步更新观念、创新思路，突出重点谋大局，加强配合求发展，围绕中心争资金，科学理财出效益。继续围绕“三保一增”，即：保重点、保运转、保待遇，财政投入增长15%的工作目标，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做好以下几项工作：
一、突出重点，做好预算管理和统计工作
1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平
一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，积极配合相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，积极开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。
2、高标准起步，全面提升民政统计质量
加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。
二、把握要点，做好民政经费管理工作
1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。
2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。采取以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。
3、抓监督检查，确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。
三、突破难点，做好规划及项目的管理和服务工作
规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和具体实施，财务部门都要全程参与，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们需要突破和加强的一项工作
1、推动规划项目落实。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。
2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推进项目管理规范化、制度化。
3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，及时申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。
公司财务工作述职报告
第6篇 公司财务部门经理述职报告
公司财务部门经理述职报告
岁月如梭，光阴似箭，又到一年金秋季节。一年时间对人类历史而言，只是一瞬，但对一个人的一生而言却不算短，特别是当年富力强的时侯，更具有十分重要的意义。过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中，安排我分管经营工作，主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室。面对比较陌生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐；既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会，竭尽全力，兢兢业业地工作，以回报组织和广大职工对我的信任。在全厂经营形势非常困难的情况下，也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报：
主要工作成绩
一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理，年10月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行控制。年12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查，对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了《关于现金管理的办法》，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，安排重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上等方面的努力，使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。
二、受委托，从年8月份开始，对“三项制度改革”进行调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了《改革实施方案》。按照公司十届三次职代会精神，今年2、3月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准。7月份率先对进行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了较好的结果。
三、今年元月份，主持制定了《经营责任制实施办法》，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。
四、重视职工技能培训，从年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员人，奖励人，降岗人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了职工培训先进单位称号。
五、今年4月份，在“非典”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。
六、协助开展户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。
七、加强劳动纪律管理，从年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了《劳动纪律管理办法》，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职工的工作作风。
工作剖析和自身剖析在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改进。
1、亏损，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。
2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大。
3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进。
4、改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。
自身剖析我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪欲一开始，就意味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能紧密联系群众。深入实际，大胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使的经营工作上台阶。
第三部分 建议、意见和今后工作努力的方向建议、意见在改革过程中，我们也听到了不同的声音，我认为这很正常，改革就是破旧立新，就是要改掉束缚生产力发展的生产关系，树必要打破旧的思想观念，旧的利益关系。市场经济日益趋于成熟，而我们的观念不改变，我们的机制、体制不创新，只能生存于一时，不能生存于长久。改革是大势所趋，时代所迫。为了机电修配厂的生存，发展，各项改革应稳步向前推进。
2、今后努力的方向继续加强学习，提高自身素质，不断适应环境的变化。加强道德修养，拒腐防变。踏实干事，老实做人，努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗，谋其事。干好本职工作。谋求经营工作的健康，稳步，有效开展。
第7篇 燃气公司财务总监述职报告
xxxx年，我在公司的正确领导下，按照公司财务工作要求，认真执行上级部门和公司的财务政策、法规与制度，围绕中心，努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩，获得公司领导的肯定和职工群众的满意。下面，根据公司领导的安排和要求，就自己xxxx年履行职责情况向领导和同志们做如下汇报，如有不当，请批评指正：
一、政治思想
要做好财务工作，做一名职工群众信得过的财务总监部，必须要有正确的政治思想。我加强学习，树立全心全意为职工群众服务的思想，做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风。我服从公司的工作安排，紧密结合岗位实际，完成各项工作任务，为燃气公司的发展作出我自己的努力。
二、工作情况
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我全面规范会计核算和财务管理工作，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为公司节约每一分资金，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我的贡献。
三、工作态度与责任
干工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。我负责财务工作，以良好的工作态度对待人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。对自己要做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，全心全意为职工群众服务，为公司的发展作出自己的努力。
xxxx年，我认真努力工作，虽然完成了公司的工作目标任务，取得了一定的成绩，但是与公司的要求，与职工群众对财务工作的希望相比，还是存在一定不足和差距，需要继续努力和提高。今后，我要继续加强学习，掌握做好财务工作必备的知识与技能。要解放思想，与公司的各种目标保持一致，使做的工作符合公司和职工群众的要求。要端正态度，认真细致、精益求精地去做好每一项财务工作，为公司的发展和壮大作出自己应有的努力。
我的述职报告完了，谢谢大家！
第8篇 2023物业公司财务人员述职报告示例
今天1566范文网为大家准备了2022物业公司财务人员述职报告范文示例，供各位查阅，希望内容能满足大家的阅读需求，看完后对您有所启示。
尊敬的领导:
转眼间，20xx年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:
一、前期财务工作总结:
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通|能力等。
第一阶段(2xxx年—20xx年):
20xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。
这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗
第二阶段(20xx年—20xx年):发展阶段:
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(20xx年—现在)，不断提升阶段:
20xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获:
在××工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
我的述职完毕，谢谢大家!
第9篇 公司财务部财务会计实习报告
一、实习目的：了解财务会计操作流程
二、实习内容：系统了解财务会计的主要业务和流程
三、实习时间：xx年.3.1-4.30
四、实习方式：分散实习，导师辅导
五、实习单位：xx有限公司
为期2个月的实习结束了，在这2个月中,我圆满的完成了学校规定的实习工作，学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,受益非浅，是这生中最重要的经历。现在我就对本次实习做一个小结。
我是在一家织唛公司的财务部实习的，它的全名是xx有限公司，坐落在晋江xxx上，是一间私营企业。公司主要生产各种服装布标、织带及各种辅料产品，较多的是做各类鞋、衣服的商标图案。因为都是电脑化操作,所以公司的规模不大,一共2层,一层为厂房,二层为办公室,共有50个员工。公司以“旧有市场寸土不让，新生市场寸土必争”为口号，以“莫为失败找借口，要为成功找方法，当日的工作要落实总结，明日的工作要计划安排”为准则，不断的进行摸索，不断的努力提高市场占有率。
我的职务是会计，因为初来乍到，各方面业务还不熟悉，所以安排让我接手相对比较简单的内帐，让老会计小张和外帐会计小康从旁指导。外帐涉及的面较广，内帐就相对简单了，我主要负责记帐凭证的整理，记帐凭证的装订，开增值发票，打印文件通知等。
刚到会计部我最新接触的是会计凭证。 会计凭证是记录经济业务事项的发生和完成情况，明确经济责任，并作为记账依据的书面证明。会计的三个特点之一就是要以凭证为依据，因此填制、取得和审核会计凭证，既是会计核算工作的开始，也是对经济业务事项进行监督的重要环节。会计凭证包括原始凭证和记账凭证。虽然两者都是会计凭证，但仍然具有以下不同点：① 作用不同。原始凭证是填制记账凭证的依据；记账凭证是登记账簿的依据。② 内容不同。原始凭证说明经济业务的发生或完成情况，是会计核算的原始资料；记账凭证主要确定会计分录。③ 填制人员不同。原始凭证一般由业务经办人员填制，记账凭证由会计人员填制。
实际接触到会计凭证后，我先要把所有的来往业务公司的名字及其各自的编号记下来，因为公司内部称来往公司都是用编号数字代替，以便隐秘和方便。记住各自的编号后，首先核对原始凭证，让出纳和我这的记录一致，这需要一张张原始凭证从新核对，所有的单据按月按日分门归类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好，为记帐做好准备。第一次做的时候，我简单的根据单据的结果直接核对汇总，做完呈上的时候才知道这样不行，单据的核对是要根据其上的每一笔从新计算的，繁重的计算量，机械的运算程序，少点耐心都不行，每次汇总都要计算好几遍，一旦出错就要从新来过。出错并不能随便用笔涂了或则用橡皮划掉了结，每一个步骤会计制度都有严格要求的。例如错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章，才能作废。而写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中点好看，可摘要却不行，一定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。对于数字的书写也有严格要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，不能乱写，否则总长的借贷的就不能结平了。如此繁琐的程序让我不敢有丁点马虎，这并不是做作业时或考试时出错了就扣分而已，这是关乎一个企业的帐务，是一个企业以后制定发展计划的依据。
核对完原始凭证，需根据记帐凭证录入会计目录。我手头的主要有2册，一册是应收款，一册是应付款。每笔业务收入都要表明公司全称、金额、时间。应收簿的应收用黑笔表示，已收用红笔表示，应付簿则相反。一切核定完，就要装订成册了，等距离打出三孔，用一细的铁丝将装订绳穿过中间孔，不要全部把绳穿过去，绳的两端分别穿过两边孔，在中间孔的线上两线交叉穿过勒紧即可，这就是会计凭证的三针引线法，非常简单非常实用。
所有的帐目整理完后，就要编写月结报表了。月清月结，把每个客户按编号1-40排列，分别整理出他们当月的发生额和全部发生额，签上名字盖上公章，一式三份，一份给老总，一份给出纳，一份自己留底。这样记帐凭证的整理和装订就算完成了。
我的另外一个任务就是开据增值税专用发票，它有别于增值税普通发票，他们的区别主要在于取得发票的纳税人是否可以依法抵扣购货进项税额。对于增值税专用发票，购货方可以凭抵扣联，依法申报认证抵扣进项税额，而普通发票，购货方不能抵扣进行税额。
增值税发票处理的具体流程:
1、增值税专用发票的开具
增值税专用发票的开具是通过增值税开票系统进行的。纳税单位经过税务机关的认证，取得了增值税一般纳税人资格后，就可以安装增值税防伪开票系统。防伪开票系统由金税卡、系统软件、ic卡及读卡器、实物发票、打印机组成。
系统安装完必后，第一步是到税务机关购买增值税发票，此时要带上ic卡，税务机关出售发票后会将发票的电子信息读到ic卡上，如发票号、版本、开票限额等，这些信息与同时购买的纸质发票一致。
购买发票后，回到企业，将ic卡插入本单位开票系统读卡器，此时，发票的电子信息将被读入开票系统。
有了发票之后，就可以开具发票了，此时要注意，系统开具的发票是顺号的，在打印实物发票之前必须将系统开具发票的号码与从税务机关购得的实物发票号码核对一致。
发票打印出以后，加具开票单位的发票专用章，就可以将发票送给购货单位了。如果发票有错，则需要作废，此时在作废实物发票的同时，也要作废系统发票。
有时可能由于销货退回、折扣与折让等原因，需要开具经字发票，开票系统提供了这一功能，这时只要输入原蓝字发票，就可以开具对应的红字发票。但需要注意的是，开具之前一定要取得购货单位到税务局办理的销售退回或折扣与折让证明单。
2、增值税进项发票的认证。
增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进行。纳税人在取得增值税进项发票以后，就可以到税务机关大厅进行增值税发票的认证，认证的目的是确认增值税发票的真假，只有通过认证的发票才能抵扣。认证的过程很简单，只需要将发票准备好，拿到国税申报大厅，由税务工作人员将发票信息扫入系统，由系统自动进行比对，就可以确认发票的真假。 对于开展了网上认证的地区，纳税人可以在自己单位将发票通过扫描仪扫入，将数据文件传给税务机关就可以完成认证。增值税发票认证的期限为从开票之日起三个月，目前当月认证的发票必须在当月抵扣。
3、抄报税。
抄报税指的是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关。这个过程分为两步，第一步是到月底，在开票系统进行抄税处理，将本月开具增值税专用发票的信息读入ic卡（抄税完成后本月不允许再开具发票），第二步就是将ic卡拿到税务机关，由税务人员将ic卡的信息读入税务机关的金税系统，整个过程就完成了。
经过抄税，税务机关确保了所有开具的销项发票到进入到了金税系统，经过报税，税务机关确保了所有抵扣的进项发票都进入了金税系统，就可以在系统内由系统进行自动进行比对，确保仍何一张抵扣的进项发票都有销项发票与其对应。
4、纳税申报
完成了本月核算工作，抄报税完成后，企业就可以进行本月增值税的纳税申报。一般情况下销项税额与进项税额的差额就是本月应纳税额.其中销项税额根据本月销售收入与适应税率计算出，这个数字应当大于等于本月抄税中的销项税额，这是因为还可能存在未开票的销售收入，如果小于，纳税申报就会有问题。进项税额不得大于本月认证的进项税额（当然如果有农产品收购、运输发票抵扣的除外）。
5、税款缴纳
增值税申报之后，税务机关会开具税款缴纳的单据，纳税单位就可以直接将这些单据送到自己开户银行，由银行进行转账处理。当然也可以到税务机关指定银行进行现金缴纳
老财务在教我开票过程中，就是一时疏忽没顺序开具，导致在月底对方公司退还票据，又时间次月，只能开红字票据，又要补开又要找局长批准，手续很烦琐。因此流程虽然简单，但是一定要细心，一定要仔细对照密码区。否则，弄得浇头烂耳的，自己麻烦，上司那脸色也不好看。
“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”在短暂的实习过程中，我深深的感觉到自己所学知识的肤浅和在实际运用中的专业知识的匮乏。课本上学的知识都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。经过这次实践，虽然时间很短。可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的。就比如何与同事们相处，相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的，而自己也尽量虚心求教，不耻下问。要搞好人际关系并不仅仅限于本部门，还要跟别的部门例如市场部的同事相处好，那工作起来的效率才高，人们所说的“和气生财”在我们的日常
第10篇 科技公司财务副经理竞聘报告
科技公司财务副经理竞聘报告
科技公司财务副经理竞聘报告
尊敬的评委、各位同事：
大家好！
我之所以竞聘__科技财务副主任这个职位，除了热爱财务工作外，是基于以下理由和优势：
1、具有会计师资格证书和15年的会计工作经验，完全具备企业会计机构负责人任职条件。本人从1991年8月份参加工作起就在×××一家中型企业从事主管会计工作，从事过总分类帐、收入、成本等会计岗位工作，对每个岗位都有深入的了解和认识。在__工作5年以来，我一直能胜任财务主管工作。
3、财务人员的双重管理身份(董事局与所在子公司双重管理)决定了财务人员要做好监督和服务职能。监督就是维护股东的利益，监督所在子公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于公司，服务于员工，服务于客户，增收节支，谋取公司利润的最大化。本人在__财务工作岗位有强烈的责任感和职业道德，能做好监督和服务职能。
4、财务副主任作为会计人员要忠于职守，忠实的执行财务法规和企业内部的各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的`职业素养和技能，本人在工作上勤勤恳恳、遵纪守法、坚持实事求是、客观公正、保守机密，且善于与领导和员工沟通。
5、有较强的会计理论专业知识和丰富的会计工作经验，并努力做好传、帮、带工作。__成立五年来，出纳岗位已历经四位，其中有三位出纳没从事过出纳工作，也没有任何财务工作经验，在本人耐心的指导下，她们在一个月后都基本能胜任工作。
6、在公司资金紧张的情况下，配合领导搞好融资工作。今年上半年的几个项目的前期运作需要__垫支，__的资金问题如不能自行解决，那就会拿不到项目，势必影响董事局下发的各项经营指标的完成。根据__科技的实际情况，与领导协商后制定了一套项目融资方案，得到各方同意后，融资工作开展顺利，使项目能正常运转。
在武陵城工作的5年间，使我深深地感到机遇与挑战并存，成功与辛酸同在。参加这次竞聘，我愿在求真务实中认识自己，在积极进取中不断追求，在拼搏奉献中实现价值，在市场竞争中完善自己，我深知财务工作的重要，也愿意与__科技全体员工同甘共苦，继续在__财务副主任岗位上尽职尽责，为公司全面完成各项经营指标尽一份微薄之力，我的工作目标是“以为促位，以位促为”，具体思路如下：
1、做好沟通及协调工作，积极为公司各部门搞好服务，且把服务的重心放在集成事业部、互联网事业部。集成事业部、互联网事业部发生的一切业务，业务前期洽谈、合同签订、设备采购、工程验收财务全程参与，收款手续的办理财务牵头办理，真正把服务一线，服务业务部门落到实处。
2、在今后的工作中，我将始终把学习放在首位，注重自身素质的提高。不断学习、不断进取，使财务管理工作不断完善，以适应新形势的要求。
3、协助领导做好各项工作，为领导当好参谋，及时向领导汇报资金状况及费用开支情况；注重调查研究，为领导经营决策提供一手材料和参考建议；
4、做好日常工作和交办工作，认真履行岗位职责，保证公司的资金安全；
5、财务部门作为公司
的窗口部门，在公司资金较为紧张的情况下，搞好文明服务、优质服务就显得极为重要，必须耐心细致的做好解释工作。把公司的资金管好、用好。在资金紧张的情况下，首先要保证业务的开展，尽力把资金发挥更大效益。
如果我竞聘成功，我的处事原则和风格是，努力做到严格要求，严守纪律，勤学习、勤服务；以共同的目标团结人，以自身的行动带动人，用财务制度和岗位职责，照准自己的位置，在工作上一定让董事局放心，让员工放心。
希望各位领导、评委、员工们支持我！
谢谢大家！
第11篇 公司一季度财务工作自查报告
公司一季度财务工作自查报告
一季度以来，财务科按照院务部质量建设活动计划，紧紧围绕“质量第一、服务第一”的工作目标，有重点地抓好财务服务保障工作，从动员部署、建章立制、整顿行风等方面入手，积极做好全科的质量建设工作，三个月以来，在院务部质量建设办公室的领导下，在全科同志的共同努力下，财务科的质量建设工作顺利展开，服务态度明显转变，办事效率明显提高。
一、基本情况
（一）认真做好动员部署工作
x月x日，全科召开了科务会，会上，张科长就如何开展好财务科质量建设活动进行了动员部署，组织大家认真学习了院首长关于质量建设年活动的讲话精神和院、部通知要求，统一了全科人员的思想认识，明确了目标措施，王副科长对抓好财务科质量建设提出了具体要求和方法步骤，通过动员部署，大家充分认清了开展“质量建设年”活动的重要性和必要性。
（二）补充完善各项规章制度
为提高依法管理水平和服务质量，财务科组织制定了一系列财务管理制度，一是为严格票据的使用管理，制定了《票据管理制度》；二是规范财务管理行为，组织制定了财务各岗位工作职责；三是加强实物资产管理，组织制定《实物资产管理细则》；四是加强经费管理，修订完善了《经费审批权限》和《基层财务管理办法》；五是为整顿财务科工作作风和服务保障态度，规范服务行为，制定了《财务科服务行为规范》。
（三）大力开展行风整顿活动
为彻底解决服务不尽心、岗位不尽责、工作不尽力的飘浮作风，切实转变财务科工作作风和服务理念，树立财务人员良好形象，财务科开展了一系列的作风整顿。
1、狠抓思想作风整顿
认真学习了院长、政委在机关干部点名会上的讲话，仔细阅读了院长推荐的《没有任何借口》这本书，写了个人心得体会，科领导以此为契机，从自身做起，要求财务科全体干部按照院首长的要求，提高六种意识，对工作中出现的质量不高、效果不好的问题要深挖思想根源，不断提高个人的综合素质；认真组织开展了保持共产党员先进行教育活动，结合财务工作特点，通过学习《会计人员职业道德规范》，对各岗位工作人员尤其是直接接触钱物的财务人员进行了____教育，要求全体财务人员上交了财务安全保证书；抓住学雷锋活动月的有利契机，在大力开展学雷锋服务活动的基础上，针对财务人员思想状况，认真组织思想教育整顿，分析自身存在的问题，研究提高自身素质的方法和措施。
2、狠抓服务态度整顿
财务科把质量建设活动融入到经费管理和优质服务之中，推行了财务岗位服务卡，制定具体的内容，自觉接受工休人员监督，服务满意率达90%，窗口服务业务完成率达100%，改善了服务质量，提高了管理水平；积极开展以“为工休人员服务，树行业新风”为主题的窗口服务活动，认真执行《财务科服务规范》，推行文明礼貌用语，转变服务态度，规范服务行为，提高服务质量。
3、狠抓财经纪律整顿
科学编制预算，通过充分调研和论证，在细化预算支出结构的基础上，采用零基预算，科学合理安排预算项目和经费指标，确保了预算安排与实际工作任务紧密结合，增强了预算的针对性和指导性；规范票据管理，对近几年科室在财务科领用收据的收款和实际上缴数量以及金额进行了专项审查，同时对2023年至今，科室已使用完毕而未上缴的收据，限期上缴，并对虚开和第三联为空白的现象以及已收现金的存放和使用情况进行了检查；针对全院财经纪律大检查中发现的一些审核报销不及时、经费管理不到位的问题，制定了归口经费管理细则和经费管理考评内容，促进了财务管理工作的规范化、制度化和科学化。
二、质量建设存在的问题及原因分析
一季度，财务科狠抓质量建设，收到了一定成效。但也存在一些问题和不足：一是对把财务科质量建设活动贯穿到财务工作之中缺乏具体的规划和思考；二是在当前的新形势下，对财务科质量建设面临的新情况、新问题，尤其是对财务科转变服务态度、提高服务质量等方面反映的问题调查研究不够，创新手段不足，缺乏具体的指导；三是财务科质量建设培训、学习、交流的力度有待于进一步加强；四是在创新管理理念、提高管理效率等方面，还有待于快速推进，及时总结，并进一步规范。对这些问题要在今后的工作中全面分析，认真加以解决。
三、改进措施
1、认真开展思想政治工作
近期对财务科的人员思想状况进行一次全面分析，特别是对确定转业的人员的思想状况，重点进行分析掌握；利用党团活动时间组织政治学习，通过开展会计职业道德教育活动和创新创效活动，引导财务科全体人员树立正确的人生追求和价值取向；深入开展谈心活动，认真了解每个财务人员的思想动态、工作状况，对个人存在的困难，积极想办法，尽量帮助解决，为群众排忧解难。
2、继续强化机关服务意识
按照“机关围着基层转”、“后勤围着临床转”的服务方针，在全科范围内开展提高服务意识的教育活动，每周组织开展一次服务标兵评比活动，树立服务典型，引导财务人员树立正确的服务观念；严格落实《财务科服务规范》，推广文明服务用语，并聘请科室人员进行监督，努力在全科范围内营造文明服务、规范服务的环境；进一步强化财务科窗口集中服务的功能，设立引导标识和窗口服务流程，简化程序，减少办事手续，方便基层，提高效率。
3、不断提高财务人员素质
一是加强财务人员专业技术培训，采用“请进来、送出去”等方式，学习掌握同行业先进知识和管理技术，提高财务人员工作水平和业务技能。二是加强财务人员计算机技能培训，推行会计电算化管理，尽快实现手工记账到网络记账管理转变，提高工作效率。三是加强财经知识宣传教育，提高依法理财水平和全院人员严格遵守财经制度的自觉性。
第12篇 公司财务管理和会计核算工作报告
20××年，公司财务工作在公司的正确领导下、以公司整体工作思路为指导，完善预算管理体系；积极防范财务风险；积极促进业财融合，创造管理效益，为分公司健康稳定持续发展提供了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务管理和会计核算工作。
一、生产经营指标完成情况
20××年分公司预计完成新签合同额xx亿元，经营收入xx亿元，利润xx万元，实现提升目标。
二、财务管理重点工作
（一）强化财务作风建设，提供优质服务
1.以机关作风建设年为契机，全员讨论，反思工作短板，提出作风建设改进措施，落实首问负责制。
2．改进业务流程，提高报销效率。
针对长期以来员工反映强烈的报销效率低的情况，简化了系统流程，改变支付方式，减少报销款支付的中间环节，明确了事项处理时限，提高了报销效率。
（二）财务制度完善及宣贯
1．加强财务制度在分公司各基层单位的宣贯
以新修订的境内、外差费管理办法为重点，梳理调整了各项费用报销流程、票据取得要求等与基层员工直接相关的业务要求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面向中层干部及业务骨干，开展了资金管理、报销、税收等基本制度宣讲，促使管理层加深认识，熟悉流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共7班次192人次参加。并组织对65名中层干部、业务骨干进行了财务制度考试测评。
2．制度制修订有序开展
结合分公司管理需求及制度建设规范化要求，本年完成25项财务制度的建立、修定，全面更新了分公司财务制度体系，指导财务管理工作的规范运行。
（三）深化全面预算管理，完善管理体系
1．制定下达年度预算目标
以年度工作目标及生产经营需求为依据，组织编制了分公司总体收支预算目标及分项专项预算。将指标分解到各成本控制职能部门，并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职能部门进一步分解到各基层单位和项目组。
2．与项目管理部、控制部协同研究确定了勘察设计项目预算、全成本核算的管理试行办法，项目预算管理工作不断深入。
（四）继续深入开展开源节流降本增效
1．向项目管理过程要效益，从招投标、人员配置、进度控制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本，突出费用控制在项目管理中的核心地位。本年度通过项目人员配置、项目管理成本管控、分包结算审计、三单月结实施等多种方式，实现降本812万元。
2、严控非生产性费用
严控非生产性支出，管理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，保证了公司下达考核指标的实现。
针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务招待费、会议费等问题， 与相关部门配合完善了管理制度，确保执行中事前审批，执行控制，指标标准不超。
（五）严控现金流，保障生产需要
1.细化资金计划管理，严格遵循量入为出、以收定支原则，对各项目资金使用进行管控。主动筹划，把控好资金月、周、日计划，控制支付节点，计划符合率控制在80%以上。
加强商业票据使用力度，促使资金对付合规运行。全年使用商业承兑、银行承兑支付1.2亿元，延缓了现金流出，降低了资金占用成本。通过公司办理结构性存款，增加资金效益。
通过资金管理的精细化，实现了良好的资金收益。20××年预计可取得利息收入约1000万元。
2.加强“两金”压控
清欠工作常态化，落实清欠职责，加强工程结算工作的`督促、协调，促进工程项目及时结算。20××年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量控制在指标之内。
严格备用金管理，完善备用金管理制度，20××年终决算实现“清零”。
（六）税收风险管理有序进行
积极参与工程项目总包、分包合同评审，对其中存在的税收风险进行分析、提出修改建议，配合项目与业主进行沟通，从源头上防范风险。
针对20××年国家重大税收管理机制、税收政策的调整，做好国地税合并后的税收业务衔接；对增值税率、个人所得税率调整等政策变化，及时研究政策调整对分公司业务的影响，发布业务处理通知，组织税收知识培训，各项工作有序实施。
（七）抓好辅业财务管理
结合分公司办公楼、车队楼、档案室维修等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金支付流程，保证项目在预算内执行，所需资金及时到位。
（八）认真开展管理改进及基础工作
20××年财务部门开展管理改进项目4项，基础工作7项，查找管理短板，提升了管理水平。
三、管理中存在的问题
1.制度执行力不足，财务制度与相关业务制度的衔接还不到位，给规范管理带来一定影响。
2.通过各项检查，发现我们在管理中还存在很多短板，需要进一步改进提升。
四、重点工作设想
（一）健全制度体系，加强合规管理
1.结合各项内外部检查中提出的问题，以集团公司、工程建设公司下达制度为依据，持续更新完善分公司财务制度体系。
2.强化合规管理，在制度执行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定实施细则，充分发挥财务的监督职能，确保制度执行到位。
3.提升会计基础工作水平，以会计基础工作规范、集团公司会计手册、会计准则为依据，不断规范核算行为，保证财务信息的及时、准确、完整。
（二）深入开展全面预算管理
1.项目预算管理全面铺开
把新开工勘察设计项目预算管理及完全成本核算作为20××年预算管理重点工作，完善管理制度及操作模板，积累管理经验，逐步推广到全部大、中型设计项目。完善工程总承包项目中设计成本的确认方式，真正实现全部总承包项目的完全成本核算，真实反映项目实际效益。
2.推进预算管理信息化建设
完善预算管理模块在epms平台上的建设，完善预算分析、预算考核功能。
（二）持续开展开源节流降本增效，创新管理方式
1.面对日趋严峻的内、外部市场形势，积极开拓新兴市场，实现新的效益增长点。
2.总结管理经验，建立开源节流降本增效管理制度，进一步明确管理职责。每年确定重点工作和重点项目，下任务定指标，推动降本工作的不断深入。在严控非生产性费用支出和项目管理成本的基础上，向项目运行过程管控要效益，通过工期控制、变更索赔等手段深度挖潜。
（三）抓好现金流管控
1.强化“两金”压控，降低风险
完善两金压控长效机制，加强动态监控、风险预警和定期分析，财务与各业务部门联动，把两金控制在预期目标之内。
通过两金管控，促进项目结算开展，防范结算和资金风险。
2.加强资金运营管理
在公司指导下，提升资金计划管理、商业票据管理水平；采用有效的资金运营方式，提高资金使用效益。
3.提高资金管控力度
深入项目资金运行管控，以收定支，为项目运行提供资金保障的同时，监控项目资金风险，筹划资金支付节点；探索重点项目的资金有偿使用办法，促进项目现金流健康运行。
（四）适应共享服务建设，促进财务管理转型
1.推动财务共享实施
20××年，公司计划纳入集团公司共享服务试点，按照集团统一部署，将有部分业务转由集团共享服务中心处理。我们要提前准备，做好标准化建设的推广应用，在分公司各层面进行制度、流程的宣贯，规范业务行为，保证共享业务的顺利对接。
2.促进财务转型
共享服务的实施，是财务管理体系的重大变革，财务人员如何从日常核算中解放出来，转变观念，从管理角度更好地为生产经营服务，深入业财融合，将是我们在新的一年必须面对和思考的问题。我们要加强财务队伍的业务能力建设，努力研究新的管理方式，实现转型。
